竟然连亏7季度 泰信优质生活持有人生活难保优质

摘要:1月18日,万家基金赶在第一批披露了基金2017四季报。号外财经发现,在去年四季度该公司旗下有8只主动管理偏股基金亏损(A/C分开统计),其中 万家优选 季度利润环比突降240%,让持有人直呼太辣眼。 号外财经根据wind数据统计,万家旗下披露季报的24只主动管...

  来源:号外财经网

摘要:知道哪家基金公司盛产巨能赚基金吗? 《号外财经网》发现,随着基金四季报的披露结束,一批巨能赚钱的基金浮出水面,大块头易方达、汇添富旗下基金均有10只以上基金单季度利润超过10亿元,当之无愧成为基金业的佼佼者。 进一步统计发现,共有102只基金单季度...

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  ■本报记者 赵学毅

  1月18日,万家基金赶在第一批披露了基金2017四季报。号外财经发现,在去年四季度该公司旗下有8只主动管理偏股基金亏损(A/C分开统计),其中万家优选季度利润环比突降240%,让持有人直呼太辣眼。

  亏损!亏损!!亏损!!!泰信优质生活混合连续7个季度亏损,谁买了这只基金,生活真的难保优质了。

  知道哪家基金公司盛产“巨能赚”基金吗?

  来源:金融投资报 作者:刘庆华

  1月19日晚截稿时止,除工银瑞信(微博)基金管理有限公司外,其余63家基金公司均披露了2011年四季报。据WIND资讯最新统计,可统计的979只基金去年四季度合计亏损1225.90亿元,环比三季度亏损额缩半,全年合计亏损额已接近5000亿元。其中,资产管理规模排第三名的易方达基金(微博),去年四季度合计亏损109.16亿元,超过第一大规模公司华夏基金(微博)。

  号外财经根据wind数据统计,万家旗下披露季报的24只主动管理型偏股基金,去年四季度合计实现利润661.50万元,平均每只基金仅盈利27.56万元。24只基金中有8只基金出现了亏损,占到1/3。万家和谐增长混合亏损额度最大,去年四季度利润为7107.71万元,该基金去年三季度还盈利22893.87万元;万家品质生活同期亏损4999.33万元,万家新兴蓝筹、万家消费成长、万家优选分别亏损1875.60万元、1043.66万元、1024.81万元。另有万家瑞富灵活配置混合、万家瑞旭A、万家瑞旭C也出现不同程度的亏损。

  受年初市场回调影响,一季度公募基金业绩相对平淡。金牛理财网数据显示,2018年一季度公募基金整体收益为正,但权益类基金表现不佳。纳入统计的6162只基金一季度总收益为670.43亿元,相比于去年四季度的1268.14亿元,降幅为47%。相比2017年四季度的各类产品全线丰收,今年一季度,仅有货币基金和债券型基金实现正收益,股票型及混合型基金受A股波动拖累而亏损最多。其中,2728只混合基金共亏损130.20亿元,环比减少586.81亿元;717只股票型基金亏损183.13亿元,环比减少249.21亿元。

  《号外财经网》发现,随着基金四季报的披露结束,一批巨能赚钱的基金浮出水面,“大块头”易方达、汇添富旗下基金均有10只以上基金单季度利润超过10亿元,当之无愧成为基金业的佼佼者。

  【基金四季报披露大幕拉开 股债双双巨亏】1月19日,公募基金2016年四季度报告披露大幕拉开。根据季报,由于去年四季度股债双杀,首批公布季报的权益类基金和债券类基金分别亏损83亿和57亿,货币基金和QDII基金虽然盈利也难填坑。受基础市场影响,主动管理的权益类基金去年四季度仓位平均下降约2.47%。

  据WIND资讯最新统计,已披露季报的可比基金,去年1至3季度合计亏损额分别为359.77亿元、870.43亿元、2399.36亿元,加上四季度1225.90亿元的亏损额后,公募基金全年合计亏损达4991.49亿元,若工银瑞信基金亏损的话,公募基金全年亏损额将超过5000亿元。与此同时,与去年三季度相比,四季度亏损额缩小51.18%。

  从利润增减幅度上看,万家优选降幅最深,该基金去年三季度实现利润731.64万元,而去年四季度却亏损逾千万元,环比降幅240.07%。值得注意的是,该基金去年一季度、二季度利润分别为949.39万元、-415.76万元。也就是说,在去年去年,万家优选两盈两亏,且全年实现240.46万元的盈利。在去年基金整体盈利的背景下,这只基金的微弱盈利让持有人很不甘心。数据显示,截至去年四季度末该基金份额净值为0.8196元,份额净值增长率为-7.15%,业绩比较基准收益率为4.09%。

  《号外财经》对权益基金重点观察,发现在连续亏损的榜单中,最扎眼的是泰信基金旗下的泰信优质生活混合,该基金竟然连续7个季度亏损。

  进一步统计发现,共有102只基金单季度实现超过10亿元的利润,涉及32家基金公司。其中,5只国家队基金的盈利额名列前茅。

  1月19日,公募基金2016年四季度报告披露大幕拉开。根据季报,由于去年四季度股债双杀,首批公布季报的权益类基金和债券类基金分别亏损83亿和57亿,货币基金和QDII基金虽然盈利也难填坑。受基础市场影响,主动管理的权益类基金去年四季度仓位平均下降约2.47%。

  尤为注意的是,在2011年四季度仍有358只基金实现了正收益,股票型基金及偏股混合基金凤毛麟角。在普通股票型基金中,仅有两只实现正收益,分别为国泰事件驱动、长盛同祥泛资源,四季度分别盈利725.21万元、75.41万元;偏股混合型基金有3只正收益,分别是万家双引擎、长信双利优选、中欧新蓝筹,四季度收益额分别为97.55万元、85.87万元、67.40万元。

  号外财经发现,万家优选现任基金经理孙远慧不算是新手,证券从业7年,2010年在长城基金担任研究员职务,2012年在中欧基金先后担任研究员、基金 经理助理、投资经理等职务,2016年2月进入万家基金,从事投资研究工作。

  泰信优质生活混合一季报数据显示,截至本报告期末本基金份额净值为0.7373元,基金份额净值增长率为-5.96%,业绩比较基准收益率为-2.61%。《号外财经》注意到,2016年三季度至2017年四季度,该基金回报率依次为-1.17%、-2.59%、-2.81%、-3.34%、-8.91%。从季报利润的数据来看,2016年三季度至2018年一季度,季报利润依次为-4352.73万元、-1350.74万元、-2084.55万元、-2162.27万元、-1935.53万元、-4549.79万元、-2326.96万元。

  在四季度净值增长最高的为易方达瑞惠灵活配置,报告期内净值涨幅为18.27%,比同期业绩比较基准收益率9.21%高出9个百分点。该基金当季度实现利润73.60亿元,高居榜首。南方消费活力、华夏新经济与嘉实新机遇报告期内涨幅相当,分别为15.78%、15.55%和15.04%,三只基金当季度利润分别为59.23亿元、55.44亿元、55.40亿元,列全部基金盈利榜单第二、三、四名。另一只国家队基金招商丰庆混合在去年四季度也取得了7.66%的净值增长率,该基金盈利额为30.78亿元,位列第14名。

  去年四季度股债双双巨亏

  处于公募基金盈利榜单前列的多为QDII基金、货币基金及债券型基金。南方基金(微博)旗下的QDII基金——南方全球精选,四季度利润额为7.08亿元,在所有类型的基金中位居盈利榜冠军,该基金去年二季度、三季度分别亏损2.45亿元、33.92亿元。博时基金(微博)旗下的货币市场型基金——博时现金收益,四季度以2.75亿元的正收益居所有类型基金榜单亚军宝座。嘉实基金(微博)旗下的QDII基金——嘉实海外中国股票四季度利润额为2.52亿元,盈利额居所有类型基金榜单季军。

  “四季度股票市场呈震荡走势。存量资金博弈市,风格继续呈现显着分化,大盘蓝筹依然强势,以白酒、家电为代表的的蓝筹持续创出新高,地产后续接力。出口强势回升,经济平稳运行:海外经济稳健复苏,外需向好拉动出口回升,顺差回升,外贸持续向好。工业、投资稳中略降,消费有所回升。受销售低迷影响,房地产行业投资持续回落,工业利润增速由上升势头逐渐放缓,单月利润水平下降较多,整体来看,数据表现整体平稳略有波动,外贸表现突出,经济平稳运行的趋势没有改变。”孙远慧在季报中表示,“本基金在运作上的变化,总结之前的工作教训,认真思考分析市场后,板块调整,个股集中度上比之前略有上升,进行了调仓换股,以期为投资者带来较好的回报。”

  别人赚钱时,它在亏损;别人亏钱时,它亏得更多。这就是泰信优质生活混合面临的窘境。

  除国家队基金外,富国中证军工指数分级、天弘余额宝货币、南方中证500ETF、汇添富医疗服务混合、华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF等基金单季度盈利额超过34亿元,跻身全部基金盈利榜单前10名。

  据统计,包括华夏、汇添富、嘉实、南方、建信、鹏华等大公司在内的30家公司率先公布了2016年度四季报,涉及旗下998只基金。由于去年四季度末A股市场先扬后抑,且创业板 、中小板整体表现低迷,债市出现大幅调整,因此首批公布季报的基金去年四季度转为亏损,合计亏损78.91亿元,而这些基金在去年三季度则合计实现295.68亿元的利润。

  从基金公司的角度看,大规模公司亏损额也较大。

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  “回顾行情,一季度市场经历了较大的风格变化,最终以计算机、医药为代表的成长类板块表现更为出色。一季度优质生活基金秉持了一贯的投资策略,采取自下而上与自上而下相结合的方法优化了持仓,降低了金融地产的配置比例,增加了成长类板块的配置;我们判断今年的行情将是市场风格从极致蓝筹配置向成长迁移的过程,最终回归到相对均衡的状态。我们将继续关注市场变化,适时调整配置。”泰信优质生活混合在一季报分析称。

  从基金公司的角度看《号外财经网》注意到,易方达、汇添富两家公司盛产“巨能赚”基金。

  分类型来看,权益类基金去年四季度合计亏损83亿元,是亏损的主力,尤以成长风格的基金亏损严重,包括重点配置国防、医疗、移动互联 、大数据等板块的基金亏损较多,而华夏上证50 ETF、南方消费活力 、华泰柏瑞沪深300ETF等大盘蓝筹风格的基金实现利润居前,分别为13.21亿元、9.69亿元、3.08亿元。

  第一大规模公司华夏基金,四季度亏损106.48亿元,这一亏损额仅次于易方达基金。据统计,易方达基金去年四季度合计亏损109.16亿元,为63家基金公司亏损最中。除这两家基金公司外,广发基金(微博)、大成基金(微博)、嘉实基金紧随其后,四季度亏损额分别为79.74亿元、76.50亿元、57.73亿元,跻身亏损榜单前五。尤为注意的是,天弘基金去年四季度逆市盈利0.22亿元,成为唯一一家取得正收益的基金公司。小基金公司中欧基金(微博)、纽银梅隆西部基金、金元比联基金、华富基金(微博)、浦银安盛基金(微博)等5家公司四季度亏损额均不足1亿元。

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  事实上,泰信优质生活混合的预判再度出现了失误。截至5月4日,自4月份以来,代表成长股的创业板指数累计下跌4.51%;与此同时,成长股集中的中小板指数,同样下跌4.22%。

  在102只单季度盈利超过10亿元的基金中,易方达旗下有12只,合计实现利润253.84亿元。除易方达瑞惠灵活配置混合外,主动偏股混合基金易方达新丝路混合、易方达科讯混合、易方达国防军工混合、易方达价值成长混合、易方达新常态混合单季度盈利额也均超过14亿元。《号外财经网》注意到,在12只基金中,有8只为偏股混合型基金,3只为指数型基金,另外1只为封闭式基金。

  债市调整也令债券型基金失血严重,合计亏损56.60亿元,并不比权益类基金好到哪里去。首批季报中,仅有不到30只基金实现盈利,占比不足1/10。此外,偏债混合型基金合计亏损11.33亿元。

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  《号外财经》还注意到,泰信优质生活混合基金之所以业绩持续低迷,与其基金经理的变更有关。2016年11月30日,管理该基金4年又276天的基金经理戴宇虹离任,在其管理期间取得58.28%的回报率。随之,年轻基金经理刘杰接棒,于是,该基金便进入业绩低谷。数据显示,在刘杰管理该基金1年又155天时间里,累计取得-28.55%的回报率。

  无独与偶,汇添富基金旗下同样也有10只基金单季度盈利超过10亿元,合计实现利润184.21亿元,且10只基金为清一色的主动管理型偏股基金。其中,汇添富医疗服务混合单季度净值增长率为18.63%,为持有人赢得37.60亿元的利润;变现风风火火的汇添富移动互联股票,单季度净值增长率为42.99%,为持有人赚得28.90亿元。

  货币基金和QDII实现盈利。货币基金凭借庞大的体量实现利润70.3亿元,而QDII基金则实现利润2.35亿元。追求绝对收益的对冲套利基金也实现正收益。

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  公开资料显示,刘杰自2009年7月加入泰信基金管理有限公司,先后担任研究部助理研究员、研究员、高级研究员兼专户投资部投资顾问。自2015年3月17日起担任泰信中小盘精选混合基金经理。截至2018年5月4日,在其管理的3年又50天累计回报率为-12.17%。

  此外,富国基金旗下有9只基金“巨能赚”基金,合计为持有人赚得190.29亿元;华夏基金、嘉实基金、工银瑞信基金旗下则有8只、7只、6只,合计实现利润210.85亿元、173.75亿元、87.63亿元。

  从基金公司角度看,30家基金公司中,有13家公司旗下基金实现的利润总和为正,包括华夏、南方、华宝兴业、交银施罗德、汇丰晋信等,分别实现利润1.16亿、1.50亿、4.14亿、1.99亿、1.84亿元。另外17家公司旗下的基金实现的利润总和则为负,包括嘉实、华商、景顺长城、诺安、海富通等,分别亏损15.45亿元、13.23亿元、4.35亿元、2.68亿元、2.18亿元。

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  也就是说,刘杰现管理的两只基金,均出现较大幅度的亏损。这样的业绩,的确让持有人心里捏一把汗。亏损!亏损!!亏损!!!泰信优质生活混合何时能实现盈利?我们拭目以待。

  《号外财经网》进一步对比发现,基金公司挣钱能力也大幅提升,去年四季度所有基金公司都实现盈利。尤其是借助股市的强劲反弹,偏股基金借机实现了利润大增。据《号外财经网》及天相统计显示,3202只基金去年第四季度共为基民赚得4979.95亿元,而在第三季度还整体亏损6500.83亿元。去年第四季度,1212只混合型基金共盈利3013.28亿元,占基金总盈利的60.51%,成为当季度最赚钱基金。股票型基金则以1448.80亿元的利润紧随其后。上述基金公司中,易方达基金以395.17亿元的高额利润位居当季度最赚钱基金公司榜首。

  主动权益类基金微降2.47%

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责任编辑:陶然

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  从主动管理的权益类基金角度看,去年四季度末,权益类基金仓位平均水平较去年三季度末有明显的下降。据统计,去年四季度末,首批公布季报的448只(不计B/C类)股票型、混合型基金的算术平均仓位为63.93%,相较去年三季度末66.4%的水平下降了2.47%。其中,股票仓位下限为80%的普通股票基金整体仓位变化不大,去年四季度末为86.3%,较去年三季度末仅下降了0.21%。而混合型基金仓位变化较大,去年四季度末为60.09%,较去年三季度末下降了2.6%。

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  从截止统计时已成立6个月以上的基金的相关数据来看,不同基金管理人在去年四季度操作差异较大。益民、九泰、汇丰晋信、华宝兴业、南方、汇添富等11家基金公司旗下的主动权益类基金整体呈现加仓状态。其中,益民基金平均仓位大幅增加18.6%,由去年三季度末的57.24%增加至四季度末的75.84%。汇丰晋信和九泰的平均仓位增幅分别在7%和5%左右。减仓较多的公司则包括泓德、平安大华等。而南方、嘉实、华夏、建信等大型公司的仓位都保持稳定,加减仓幅度不超过2个百分点。

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