债基净值今年稳步上扬

摘要:今年以来,尽管股债市场震荡,但仍有部分综合实力突出的基金公司表现优异,为投资者实现正回报,广发基金便是其中之一。银河证券统计显示,截至6月29日,在债券基金中,广发旗下九成基金上半年取得正回报,15只债基年内回报率超过3%。此外,17只混合型固收类...

摘要:今年一季度,债市有所回暖,但A股市场波动剧烈,上证综指、沪深300等几大主要指数一季度均有不同程度的下跌。受此影响,八成左右的主动偏股型基金收益告负。不过,部分投研能力出色的基金公司依然为投资者实现了不错的盈利。 据天相投顾统计,广发基金旗下19...

  晨报记者 陈重博

  广发聚利每10份分红0.13元,银华信用债基每10份拟派0.22元,国投瑞银稳定增利债券基金和国投瑞银创新动力每10份分别分红0.06元和0.32元

摘要:2017年正式收官,恒生指数收盘逼近3万点,全年涨幅35.99%,为全球主要股指涨幅冠军。与港股的全面牛市行情略有差异,2017年的A股是结构性牛市,沪深300指数全年涨幅为21.78%,上证指数全年上涨6.56%。在此背景下,主动权益投资能力出色的基金管理公司,为投...

  今年以来,尽管股债市场震荡,但仍有部分综合实力突出的基金公司表现优异,为投资者实现正回报,广发基金便是其中之一。银河证券统计显示,截至6月29日,在债券基金中,广发旗下九成基金上半年取得正回报,15只债基年内回报率超过3%。此外,17只混合型固收类基金、6只货币基金半年业绩排名同类前1/4。

  今年一季度,债市有所回暖,但A股市场波动剧烈,上证综指、沪深300等几大主要指数一季度均有不同程度的下跌。受此影响,八成左右的主动偏股型基金收益告负。不过,部分投研能力出色的基金公司依然为投资者实现了不错的盈利。

  今年以来,持续走暖的债市,带动了债券型基金的净值上扬。近两个月来,普通一级、二级债基整体平均净值继续回升,其中,分级债基的进取份额表现更佳,部分份额近一个月的净值涨幅接近10%。受此鼓舞,近期发行市场上,新债基也渐渐成为主角。

  □本报记者 黎宇文 郑洞宇 江沂

  2017年正式收官,恒生指数收盘逼近3万点,全年涨幅35.99%,为全球主要股指涨幅冠军。与港股的全面牛市行情略有差异,2017年的A股是结构性牛市,沪深300指数全年涨幅为21.78%,上证指数全年上涨6.56%。在此背景下,主动权益投资能力出色的基金管理公司,为投资者实现了良好的回报。

  Wind最新发布的上半年债券基金业绩TOP榜,也展现了广发基金在固定收益领域的出色投资能力。该榜单显示,广发中债7-10年国开债A以年内6.43%的回报位居榜首,远超同类产品平均1.52%的收益率。同时,广发景盛纯债也以5.22%的年内回报率位列榜中第16名。值得一提的是,这两只债基均由基金经理王予柯管理。

  据天相投顾统计,广发基金旗下19只非货币基金一季度实现利润位居同类基金前1/10,其中,广发稳裕保本成为赚钱最多的保本基金,广发理财30天B、广发理财7天B一季度实现利润在债基中排名第3、第7。出色的盈利能力赢得了投资者的肯定,一季度广发旗下基金的净申购量合计436.56亿份,名列行业第6。从资产规模看,广发基金一季度末管理的非货币资产规模稳步增长至2332.29亿元,行业排名第5。

  承接债市的良好势头,广发基金(微博)推出了广发聚财信用债基。该基金基本主要投资于固定收益类金融工具,所投资的信用债范围广泛,对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中,对信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的80%。从历史业绩上看,运作中的广发增强债券和广发聚利债券均有优秀的业绩表现。据银河证券基金研究(微博)中心统计,广发增强债券过去一年、过去二年净值增长率均列同类基金第一位。

  广发基金(微博)、银华基金(微博)、国投瑞银基金(微博)公司发布公告,旗下基金将于近期分红。

  银河证券统计数据显示,产品线布局全面、投研实力雄厚的广发基金旗下权益方阵、海外方阵、债券方阵齐头并进,绝对收益和相对收益均表现出色,2017年共有23只基金收益超过20%,12只基金收益率超过30%,2只基金收益率超40%,交出了一份优秀的年度投资答卷,也为投资者多元个性的配置需求提供了丰富的投资选择。

  广发7-10年国开债A半年业绩第一

  19只基金赚钱能力领跑

  据了解,金鹰持久回报分级债正在发行中,该基金主要投资于固定收益类证券,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债、资产支持证券、短期融资券、回购、货币等固定收益类品种。该基金的投资范围中,债券投资不低于基金资产80%,权益类投资不超过20%。在基金合同生效后3年内,不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产。

  广发基金公告称,成立不到半年的广发聚利债基将按照每10份派发红利0.13元的比例进行首次分红。根据购买场所不同,红利发放日分别为场内1月18日、场外1月19日,权益登记日均为1月17日。

  权益方阵:9只基金回报超三成

  2018年上半年,货币市场整体维持较宽松态势。宏观经济方面,相对过去两年的经济回暖小高潮,今年经济需求有减缓趋势,无论是房地产还是基建投资,都呈现出疲态,加上国际贸易摩擦增大,外贸对经济的拉动作用减少,经济增长面临一定的压力。在上述利好债市的因素影响下,债市上半年整体走牛,收益率大幅回落,债券基金整体表现良好。

  根据天相投顾数据,今年一季度广发旗下共有19只基金(非货币)赚取的利润排在同类基金前1/10。其中,债券型、股票型、混合型、保本型各占7只、7只、4只、1只,展现了广发基金在主动权益、固定收益等领域的多元投资能力。

  正在销售的封闭债基中银信用增利受到投资者的广泛关注,主要是源于中银基金旗下固定收益产品业绩表现较佳。在基金业整体规模下降的背景下,中银基金公募基金资产规模为434.87亿元,比2010年逆势增加了43亿元,在全行业66家基金公司中排名第二。资产管理规模排名与2010年末相比上升11位,成为位次上升最快的基金公司。

  广发聚利债券基金成立于2011年8月5日,是一只创新型封闭式债券基金,封闭三年。WIND统计显示,截至2012年1月10日,广发聚利债券成立以来净值增长率达到6.2%,领跑同期发行的11只同类基金。

  银河证券统计数据显示,2017年,广发旗下共有23只基金(各类份额合并计算)累计回报超过20%,12只基金收益率超过30%。值得一提的是,广发基金有9只投资A股的主动权益基金年内回报超过30%,并在各类型基金中均排在前15%之列,展现了广发基金突出的主动股票管理能力。

  银河证券数据显示,截至6月29日,债券基金年内平均净值增长率达1.82%,在银河证券一级分类中仅次于货币市场基金平均净值增长率。在债券基金中,广发旗下超九成基金均取得正收益,15只债基年内回报率超过3%,21只债基业绩排在同类基金前1/3。此外,17只混合型固收类基金、6只货币基金业绩排名同类前1/4,整体表现突出。

  广发理财30天B和广发理财7天B一季度实现利润分别为4.96亿元和3.19亿元,在所有债券基金中排名第3和第7,也是广发基金旗下一季度利润最高的两只非货币基金。广发景源纯债A、广发景盛纯债、广发景祥纯债、广发景丰纯债、广发集利一年A一季度分别实现了1.88亿元、0.68亿元、0.61亿元、0.53亿元和0.42亿元的利润。保本基金方面,广发稳裕保本一季度利润0.81亿元,在所有保本基金中排名第1。

  数据显示,去年9月底成立的交银双利债券基金,今年以来取得了4.07%的回报率,在112只混合债券型二级基金中高居榜首。与此同时,交银增利债券基金今年以来也以2.08%的回报,在102只混合债券型一级基金中排名第6。谈及未来的投资机会,交银施罗德表示,目前,债券市场走强,其中信用产品的收益率颇具吸引力。

  在分红策略上,广发聚利在封闭期内每年将至少分配1次,分配比例不低于基金年度已实现收益的90%;而封闭期结束转为上市开放式基金(LOF)后,每年收益分配次数将最多达到12次,以满足基金持有人“落袋为安”的投资需求。

  在灵活配置型基金中,广发基金有3只基金进入同类前十名。其中,广发竞争优势以40.68%的收益领跑,并在257只同类基金中位列第2。广发聚优、广发创新升级全年累计回报分别为35.28%、34.43%,分别在257只基金中排名第8和第9名。在偏股型基金中,广发新经济和广发小盘成长年内回报分别为35.57%和28.69%,分别在342只基金中排名27和63名,位列同类基金前8%和20%之列。

  具体来看,广发基金王予柯管理的基金中,5只基金年内回报超过5%。其中,广发7-10年国开行A以6.43%的回报在同类基金排名第一;广发景盛纯债近3个月、今年以来回报分别为3.40%、5.22%,在同类可比的300余只标准债券型基金中分别排在第2、第5。

  股票型基金中,广发基金抓住一季度创业板及医疗板块的上涨行情,实现不错回报。其中,广发医药ETF、广发医药ETF联接A、广发创业板ETF、广发医疗保健分别取得了0.89亿元、0.59亿元、0.42亿元和0.37 亿元的利润,均在股票类基金中排名前40位。混合型基金中,广发小盘成长则以1.51亿元的利润排名混合型基金前1%,广发稳健增长一季度也赚取了0.49亿元的利润,在混合型基金中排名前5%。

  亦有数据显示,截至2月16日,天弘丰利B自去年11月23日成立以来,以5.72%的净值增长率,在同期同类基金中排名第一。另据了解,得益于债市转暖,天弘旗下债基整体稳健出色的表现,天弘永利受到投资者的青睐。公开数据显示,在去年行业出现大幅赎回的背景下,天弘永利在去年四季度实现0.64亿净申购。

  2011年,广发基金在固定收益类投资方面异军突起,拿下债券基金和货币基金双料冠军。据银河证券统计,广发强债2011年净值增长率6.2%,在65只同类型基金中排名第一;广发货币A类净值增长率为4.16%,在45只同类型基金中排名第一;广发货币B类净值增长率为4.41%,在21只同类型基金中排名第一。而该公司旗下第三只债券基金——广发聚财信用债基已获得证监会批文,将于近期发行。

  在灵活配置型A类基金中,广发新兴产业精选和广发优企精选的回报均超过31%,在同类基金中位列前15%。在行业偏股型基金中,广发消费品精选以年内35.45%的回报在35只基金中排名第3,位列同类前10%。在普通偏股型A类中,广发聚富混合以31.48%的回报在135只基金中排名第12位,位列同类基金前10%。

  除债基之外,王予柯管理的其他固收类产品业绩亮眼。例如,广发安宏回报A/C长短期业绩俱佳,今年以来分别取得3.80%、3.65%的总回报,在同类基金排名第7、第3;最近两年总回报分别为18.47%、18.04%,分别排在同类第1和第2名。广发稳裕保本上半年回报达3.42%,在76只同类可比的保本型基金中排名第2。

  出色的收益能力是基金赚取利润的关键。银河证券数据显示,截至4月20日,广发理财7天B今年以来收益率名列短期理财债基第22位,最近三年,该基金以12.34%的收益率名列第7位,长期业绩领跑同类基金。广发稳裕保本今年以来以2.76%的收益率在保本基金中名列第1/103位,过去一年则以7.20%的收益率名列第4/103位。广发小盘成长今年以来的收益率排在同类前1/8,该基金自成立以来累计取得了498.45%的收益率,年化回报14.48%。此外,广发稳健增长自成立以来累计取得了773.88%的收益率,年化回报17.07%。

  景顺长城优信增利基金经理佘春宁认为,此次下调存款准备金率对债市构成利好,下调存款准备金率,流动性相对宽松,债市将更具配置价值。具体而言,短期短端的利率产品有支撑,看长一点的话,信用产品的投资价值更高。经过2011年的调整,信用债目前的绝对收益率和信用利差已达到历史较高水平,与利率产品相比,信用债未来有望获得较高的票息与资本利得的双重收益。

  银华基金公司今日发布公告,旗下银华信用债券基金将实施2012年度的首次分红,拟每10份派发红利0.22元,权益登记日为1月18日,场内除息日和现金红利发放日为1月19日,场外除息日为1月18日,场外现金红利发放日为1月20日。

  值得一提的是,广发基金主动权益基金不仅在2017年表现出色,其最近三年、最近五年的长期业绩优势明显。截止2017年12月29日的最近三年,广发基金旗下5只基金中长期业绩突出,在同类基金排名前1/4。其中,广发竞争优势累计回报达到95.51%,在同类基金中排名第5名;广发稳健增长以81.34%的累计回报在118只同类基金中排名第10;广发消费品精选则以93.62%的累计回报在31只同类基金中第3。

  记者注意到,广发基金旗下多只基金中长期业绩领跑。例如,广发纯债A过去三年、过去五年回报率分别为14.35%、32.31%,在标准债券型基金中分别排在第6、第2名;广发双债添利A过去三年回报率为16.74%,在32只普通债券型基金中排名第3;广发理财30天A最近两年、最近五年累计回报率分别为8.07%、23.18%,在同类基金中排名第2、第4。。

  获资金追捧 净申购量排名第6

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  此次分红也是银华信用债券基金自2010年6月成立以来的第二次分红,此前已每10份派现0.37元。一些业内人士表示,该基金之所以持续回报投资者,关键在于其自成立以来的稳健业绩表现。据银河证券数据显示,截至2012年1月6日,银华信用债券基金成立以来累计净值增长率6.37%,今年以来回报为0.39%,在同类基金中排名第二。

  最近五年中,广发主动权益类投资团队依然保持了业内领跑优势,4只基金跻身同类前1/3。其中,广发行业领先A最近五年的累计回报达到167.23%,在283只偏股混合型基金中排名53位,位列同类前20%。广发消费品精选最近五年的累计收益率174.02%、广发制造业精选的五年累计回报为167.80%,同类型分别排名分别为第5和第6名。

  固收名将掌舵广发集泰

  凭借出色的中长期业绩,广发基金为投资者实现了不错的投资回报,并由此获得了投资者的认可,一季度获得的净申购量居行业前列。

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  银华基金认为,随着通货膨胀压力的逐步缓解和信用风险的逐渐暴露,债券类资产,尤其是可转债、利率产品、高等级信用债的投资价值逐步显现。资料显示,银华信用债券基金投资于信用债券的资产比例不低于基金固定收益类资产的80%,辅以银华基金在固定收益领域的较强实力,该基金未来表现或仍可期待。

  海外方阵:“港股三杰”领跑同类

  出色的业绩背后,源自广发基金培育了一支专业高效的投研团队,成员均来自清华、北大、伦敦政经学院、哥伦比亚大学等国内外知名学府,具有丰富的从业经验。其中,广发基金副总经理张芊拥有16年经验,在大类资产配置和债券类属资产配置方面能力强,其管理的广发纯债和广发聚鑫中长期业绩位居前列。此外,广发基金债券投资部总经理谢军、债券投资部副总经理代宇、基金经理王予柯等从业年限均超过10年,历史业绩出色。

  天相投顾数据显示,今年一季度,基金行业整体的净申购量合计5785.41亿份。其中,

  在2011年股债双杀的氛围中,银华基金固定收益投资功底再次得以展现。银河证券数据显示,银华旗下王牌产品银华保本增值稳夺2011年度保本基金收益桂冠,也是同期可比的唯一收益为正的保本基金。银华信用债、银华增强收益等固定收益类产品业绩也表现突出。

  相比国内权益市场,今年以来以港股和美股为代表的海外市场涨势更加喜人,广发基金旗下“海外方阵”表现相比国内权益方阵有过之而无不及。

  资料显示,王予柯具有近12年债券研究和投资经验,对宏观经济变化及影响因素颇为敏感,擅长在不同市场环境下自上而下配置高性价比的资产。例如,2018年以来股债轮动,股票市场大幅下跌,而债券特别是长久期利率债成为最佳资产,王予柯管理的广发安宏回报、广发稳裕保本、广发价值回报等多只混合基金,均在一季度大幅降低权益仓位,转而配置长期政策性金融债,净值表现优异。

  广发旗下基金累计净申购446.46亿份,净申购量在117家基金公司中排名第6,净申购比例达到16.91%。

  国投瑞银基金公司最新公告显示,旗下国投瑞银稳定增利债券基金、国投瑞银创新动力股票基金将同时分红。两基金分别拟向持有人每10份派发现金红利0.06元和0.32元。两只基金的权益登记日、除息日均为1月13日,现金红利发放日为1月17日,此次总计将派发1.56亿元大红包。

  银河证券截至12月29日的统计数据显示,广发沪港深新起点2017年累计回报达到49.79%,大幅跑赢同期恒生指数35.99%的涨幅。值得一提的是,2017年港股行情集中在以恒生指数权重股为代表的大盘股上,因此跑赢恒指的港股基金并不多。而广发沪港深新起点紧抓港股大蓝筹大白马,精选配置的腾讯控股、比亚迪电子、中兴通讯等个股均跑出大牛行情,从而助力广发沪港深新起点成为重配港股的沪港深基金中表现最好的产品之一。

  除了具备出色的大类资产配置能力,王予柯非常重视资产的风险收益比,严格控制回撤。以其管理的广发稳裕保本为例,该基金成立于2016年6月,正是债市处于高位时点,王予柯在建仓时即选择了短久期债券积累安全垫。2016年10月21日至12月15日期间,中债10年期国债全价指数大幅下跌-3.87%,广发稳裕保本基金在事先控制组合久期及杠杆之外,运用国债期货进行对冲,有效控制了债市快速下跌对净值的不利影响,逆势上涨0.4%。

  以净申购量指标看,广发旗下主动权益类基金深受资金喜爱。广发沪港深新起点、广发沪港深新机遇分别获得了19.19亿份和4.67 亿份的净申购,在市场上所有积极投资股票型的基金中排名第2和第9。据银河证券统计数据,截至4月20日的最近一年,广发沪港深新起点收益率达到27.23%,在133只同类基金中排名第5。广发稳健增长也获得了投资者高达4.07 亿份的净申购,在混合型基金中名列前2%。债券型基金方面,广发景华纯债一季度净申购量达到5.14亿份,相较去年四季度末的份额增长了约131%。截至4月20日的最近一年,广发景华纯债穿越债市震荡,累计取得回报4.77%,同类排名前1/4。

  银河证券基金研究(微博)中心最新发布的《2011年基金管理公司股票投资主动管理能力综合评价报告》显示,国投瑞银在60家参评基金管理公司中名列前十,凭借稳步提升的投研实力,国投瑞银2011年末公募资产规模行业排名较上一年度逆势上升4位。此次分红的两只基金中长期业绩稳定,截至2011年末,国投瑞银创新动力股基因较强的择时能力获得上海证券三年期综合五星评级,国投瑞银稳定增利债基最近三年的年化回报率排名晨星同类前5。

  广发基金旗下另外一只沪港深主题基金——广发沪港深新机遇2017年累计回报达到32.28%,在128名股票基金中排名第21位。两只基金均是沪港深基金中聚焦港股并取得杰出收益的代表。

  在努力为基金持有人实现优异回报的同时,王予柯管理的基金还以稳健上扬的净值曲线图给客户带来良好的体验。其中,广发安宏、广发稳裕保本等混合基金均实现年度正收益,衡量业绩波动性的夏普比率排名均靠前。Wind统计显示,截止6月29日,广发稳裕保本自成立以来的年化夏普比率3.59,在保本基金中位列第1;广发安宏回报自成立以来的年化夏普比率2.01,在同类基金中排名前5%。

  从净申购比例来看,广发7-10国开债C、广发全指联接C、广发传媒联接C等多只指数基金C类份额净申购比例达到500%以上。近年来,广发基金打造了“指数基金C军团”,力争为机构投资者、FOF等提供低成本、全布局的资产配置工具。一季度这些基金获得大比例的净申购,显示“C军团”不断获得投资者的认同 。

  对于未来行情的演绎,国投瑞银基金投资部副总监、创新动力基金经理徐炜哲表示,预计未来政策会继续放松,因而经济企稳回升的概率较大。经过前期快速回调,市场已进入相对安全的投资区域,结构性分化将较为显著,建议重点关注成长股以及部分低估值的金融股。

  此外,具有7年成功海外投资经验的QDII基金广发全球精选再显身手,2017年广发全球精选美元现汇累计回报36.50%(截至12月28日),在同类基金中名列第3名。除专注港股市场外,该基金还投资美股市场,与广发沪港深一同被誉为广发“港股三杰”。另据WIND数据,自2010年8月成立以来至2017年12月28日,广发全球精选人民币累计回报115. 3%,夺得所有非指数类的QDII基金冠军。

  对于债市后续机会,申万债券、海通证券(9.25 -1.07%,诊股)等众多机构认为,基本面形势和政策环境变化阶段性利好债市,债市长期向好的趋势未变。在债市慢牛趋势确立的背景下,二级债基迎来建仓良机之际,广发基金也乘势发行广发集泰债券型基金。

  在投资者信赖和积极申购推动下,广发基金管理的公募资产规模稳步增长。银河证券统计数据显示,截至今年一季度末,广发基金非货币资产规模增长至2332.29亿元,行业排名第5/122,较前一个季度末排名提升3位。在为投资者带来良好回报的基础下,实践了与持有人共成长的理念。

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  固收方阵:绝收回报突出

  据了解,广发集泰债券作为一款二级债基,投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,投资于股票资产的比例不超过基金资产的20%。其基金经理正是固收名将王予柯,他表示,该基金将采用“固收 权益”的优化组合,延续自己过去多年股债多资产配置的稳健风格,在充分享受债券资产稳健收益的同时,捕捉股票市场的结构性机会提升收益弹性。

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  债券市场在2017年震荡调整,中债总财富指数2017年下跌1.27%,一向被视为资产配置稳定器的债券基金业绩也受到严峻考验。但凭借出色的固收投资水平,广发基金旗下主动管理的债券基金今年全部取得正收益,展现了出色的绝对收益能力。

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  据银河证券统计数据显示,偏债混合型基金中,广发聚安A、广发聚宝、广发聚泰A在2017年累计回报分别达到12.41%、11.56%、10.33%,分别在同类基金中排名前1/6、前1/5、前1/3,是“固收 ”策略成功运作的代表,具有进可攻、退可守的优势。

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  债券基金中,广发集裕债券A累计回报为6.62%,名列176只同类基金第13名。老牌长跑老将广发双债添利和广发聚鑫2017年表现出色,广发双债添利A/C年内累计回报为3.85%和3.2%,名列同类第8/59和第4/32位,最近三年的回报则达到19.55%和19.15%,同样名列同类基金前茅。广发聚鑫A/C最近三年累计回报则达到26.59%和25.97%,在二级债基中排名9/103位和5/70位。

  在广发基金的精细化管理之下,广发基金旗下短期理财基金短期和长期回报均优秀。广发理财30天A/B在2017年、最近两年、最近三年收益率均名同列同类基金前6名,为投资提供了流动性和收益性俱佳的资产配置工具。

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